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宁波公司流动资金管理的原则

2018年宁波市工商注册业务服务有哪些:

    1、计划管理原则。国家计划经济要求商业企业的资金运动必须在国家的统一计划指导下有计划地进行,以保证国家财政收支和信贷计划的完成。同时,加强流动资金的计划管理,不仅可以保证企业商品流通的正常进行,而且可以促使企业合理地节约地形成和使用流动资金。
   2、流动资金只能用于商品流转的原则。既不能把流动资金用于基本建设,也不能把基建资金用于商品流通。因为这都会破坏国家的资金和物资分配计划,不利于国民经济的发展,也不利于企业的商品流转和经营管理。
    3、钱货两清的原则。流动资金的运用必须同商品运动相结合,这是保证流动资金正常运转的极为重要的条件。如采流动资金的运用脱离了商品运动,例如,任意预付货款或赊梢商品,这都意味着企业的流动资金被其他单位所占用,其结果必然影响企业商品的正常流通和市场供应。所以,企业必须严格执行结算纪律,坚持“钱货两清”的原则,不能任意预收、预付和赊销商品,以保证企业流动资金的正常周转和商品流通任务的完成。
    4、既保证商品流转需要,又节约使用的原则。商业企业必须经常具备足够的流动资金以保证商品流转的需要,防止资金供应不足造成业务中断。但是这并不意味着企业占用的流动资金越多越好,可以无限度地占用资金。如果这样
做,必然引起商品积压,造成商品流转缓慢,资金周转不灵,影响企业经济核算。因此,企业的流动资金必须适量,既保证业务需要又要节约使用,提高资金使用效率。

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